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  • 招聘部门总公司
  • 招聘人数2人
  • 截止日期2016/4/7
  • 工作地区驻马店
  • 工作性质全职
  • 工作经验应届毕业生
  • 学历要求大专
  • 性别要求不限
  • 年龄要求不限
职位描述
  • 1.负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程,编制资金年度计划
  • 2.负责分析企业资金月度使用情况,并编制月度资金使用分析报告
  • 3.负责企业现金流的日常监控与管理,参与资金统一调度,提高资金使用效率
  • 4.负责现金及银行存款的日常收支业务,完成月末对账结账工作
  • 5.负责通知收到各单位的账款情况,答复各单位银行账务查询
  • 6.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理,定期盘点并上报报表
  • 7.负责协助完成企业现金流报表体系,定期汇报现金流变动情况并及时预警
  • 8.负责协助企业其他相关部门的业务,维护好与各银行的关系
  • 9.负责资金管理档案的归档及文书处理工作
  • 10.按时完成领导交办的其他相关工作
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